スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月26日 | 2022年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,183,245 | 14,942,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,576,164,035 | 1,671,754,811 |
| 未収入金 | 18,017 | 3,666 |
| 流動資産計 | 1,613,365,297 | 1,686,701,427 |
| 資産の部合計 | 1,613,365,297 | 1,686,701,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,264,362 | － |
| 未払解約金 | 18,017 | 3,666 |
| 未払受託者報酬 | 752,125 | 734,559 |
| 未払委託者報酬 | 14,751,402 | 11,936,441 |
| 未払利息 | 101 | 40 |
| その他未払費用 | 469,591 | 551,239 |
| 流動負債計 | 33,255,598 | 13,225,945 |
| 負債の部合計 | 33,255,598 | 13,225,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,478,763 | 602,764,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,004,630,936 | 1,070,710,762 |
| （分配準備積立金） | 883,734,954 | 872,253,071 |
| 元本等合計 | 1,580,109,699 | 1,673,475,482 |
| 純資産の部合計 | 1,580,109,699 | 1,673,475,482 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,365,297 | 1,686,701,427 |
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