スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,886,023 | 42,632,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,770,354,909 | 1,565,979,283 |
| 未収入金 | 1,219,026 | 156,561 |
| 流動資産計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 |
| 資産の部合計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,605,912 | 22,292,116 |
| 未払解約金 | 1,219,026 | 156,561 |
| 未払受託者報酬 | 783,154 | 676,687 |
| 未払委託者報酬 | 17,620,827 | 15,225,418 |
| 未払利息 | 128 | 122 |
| その他未払費用 | 541,383 | 469,819 |
| 流動負債計 | 43,770,430 | 38,820,723 |
| 負債の部合計 | 43,770,430 | 38,820,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 786,863,745 | 743,070,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,825,783 | 826,877,173 |
| （分配準備積立金） | 855,350,244 | 764,667,505 |
| 元本等合計 | 1,774,689,528 | 1,569,947,721 |
| 純資産の部合計 | 1,774,689,528 | 1,569,947,721 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,459,958 | 1,608,768,444 |
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