スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,632,600 | 40,840,846 |
| 親投資信託受益証券 | 1,565,979,283 | 1,324,592,475 |
| 未収入金 | 156,561 | 943 |
| 流動資産計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 |
| 資産の部合計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,292,116 | 20,360,540 |
| 未払解約金 | 156,561 | 943 |
| 未払受託者報酬 | 676,687 | 669,331 |
| 未払委託者報酬 | 15,225,418 | 15,059,744 |
| 未払利息 | 122 | 111 |
| その他未払費用 | 469,819 | 465,373 |
| 流動負債計 | 38,820,723 | 36,556,042 |
| 負債の部合計 | 38,820,723 | 36,556,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,070,548 | 678,684,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,877,173 | 650,193,551 |
| （分配準備積立金） | 764,667,505 | 664,370,318 |
| 元本等合計 | 1,569,947,721 | 1,328,878,222 |
| 純資産の部合計 | 1,569,947,721 | 1,328,878,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,608,768,444 | 1,365,434,264 |
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