スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,840,846 | 39,753,103 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,592,475 | 1,721,021,925 |
| 未収入金 | 943 | 81,073 |
| 流動資産計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 |
| 資産の部合計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,360,540 | 17,860,542 |
| 未払解約金 | 943 | 81,073 |
| 未払受託者報酬 | 669,331 | 736,428 |
| 未払委託者報酬 | 15,059,744 | 16,569,583 |
| 未払利息 | 111 | 108 |
| その他未払費用 | 465,373 | 530,421 |
| 流動負債計 | 36,556,042 | 35,778,155 |
| 負債の部合計 | 36,556,042 | 35,778,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,684,671 | 595,351,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 650,193,551 | 1,129,726,545 |
| （分配準備積立金） | 664,370,318 | 972,553,784 |
| 元本等合計 | 1,328,878,222 | 1,725,077,946 |
| 純資産の部合計 | 1,328,878,222 | 1,725,077,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,365,434,264 | 1,760,856,101 |
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