スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月26日 | 2024年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,718,122 | 43,239,723 |
| 親投資信託受益証券 | 1,670,087,315 | 1,912,142,072 |
| 未収入金 | 225,826 | 11,971,795 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 |
| 資産の部合計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,257,939 | 23,543,400 |
| 未払解約金 | 225,826 | 11,971,795 |
| 未払受託者報酬 | 730,896 | 823,064 |
| 未払委託者報酬 | 11,877,040 | 13,374,672 |
| 未払利息 | 95 | － |
| その他未払費用 | 566,470 | 652,313 |
| 流動負債計 | 31,658,266 | 50,365,244 |
| 負債の部合計 | 31,658,266 | 50,365,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,597,974 | 560,557,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,775,023 | 1,356,431,204 |
| （分配準備積立金） | 838,020,293 | 1,078,181,441 |
| 元本等合計 | 1,673,372,997 | 1,916,988,357 |
| 純資産の部合計 | 1,673,372,997 | 1,916,988,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,705,031,263 | 1,967,353,601 |
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