スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/27-2025/04/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月26日 | 2025年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,239,723 | 49,867,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,912,142,072 | 1,990,223,077 |
| 未収入金 | 11,971,795 | 1,098,885 |
| 未収利息 | 11 | 478 |
| 流動資産計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 |
| 資産の部合計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,543,400 | 28,225,861 |
| 未払解約金 | 11,971,795 | 1,098,885 |
| 未払受託者報酬 | 823,064 | 919,161 |
| 未払委託者報酬 | 13,374,672 | 14,936,229 |
| その他未払費用 | 652,313 | 614,631 |
| 流動負債計 | 50,365,244 | 45,794,767 |
| 負債の部合計 | 50,365,244 | 45,794,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,557,153 | 553,448,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,356,431,204 | 1,441,946,568 |
| （分配準備積立金） | 1,078,181,441 | 1,130,853,856 |
| 元本等合計 | 1,916,988,357 | 1,995,394,825 |
| 純資産の部合計 | 1,916,988,357 | 1,995,394,825 |
| 負債・純資産合計 | 1,967,353,601 | 2,041,189,592 |
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