スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,867,152 | 50,746,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,223,077 | 2,495,725,618 |
| 未収入金 | 1,098,885 | 12,176,117 |
| 未収利息 | 478 | 834 |
| 流動資産計 | 2,041,189,592 | 2,558,649,356 |
| 資産の部合計 | 2,041,189,592 | 2,558,649,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,225,861 | 27,416,637 |
| 未払解約金 | 1,098,885 | 12,176,117 |
| 未払受託者報酬 | 919,161 | 1,028,314 |
| 未払委託者報酬 | 14,936,229 | 16,710,110 |
| その他未払費用 | 614,631 | 637,794 |
| 流動負債計 | 45,794,767 | 57,968,972 |
| 負債の部合計 | 45,794,767 | 57,968,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,448,257 | 498,484,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,946,568 | 2,002,196,058 |
| （分配準備積立金） | 1,130,853,856 | 1,678,537,206 |
| 元本等合計 | 1,995,394,825 | 2,500,680,384 |
| 純資産の部合計 | 1,995,394,825 | 2,500,680,384 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,189,592 | 2,558,649,356 |
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