剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期計算期間自 2024年4月27日至 2025年4月28日	第22期計算期間自 2025年4月29日至 2026年4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,850,875	50,351,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,356,431,204	1,441,946,568
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,947,295	57,201,965
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,947,295	57,201,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		59,753,563	190,854,916
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,753,563	190,854,916
分配金		※128,225,861	※127,416,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,441,946,568	2,002,196,058

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
						繰越利益剰余金
当期首残高	2,500	27	19	47	597	7,438	8,036
当期変動額
剰余金の配当						△3,800	△3,800
当期純利益						5,409	5,409

e border="0">(単位:百万円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益剰余金当期首残高2,5002719475977,4388,036当期変動額       剰余金の配当     △3,800△3,800当期純利益     5,4095,409株主資本以外の項目の当期変動額(純額)       当期変動額合計-----1,6091,609当期末残高2,5002719475979,0489,646 

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△3,800	-	-	△3,800
当期純利益	5,409	-	-	5,409

e border="0"> 株主資本評価・換算差額等純資産合計株主資本合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計当期首残高10,5830010,584当期変動額    剰余金の配当△3,800--△3,800当期純利益5,409--5,409株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 111当期変動額合計1,609111,610当期末残高12,1931112,195 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年6月20日定時株主総会	普通株式	4,300	利益剰余金	86,000	2025年3月31日	2025年6月23日

e border="0"> 
(決議)株式の種類配当金の総額

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第21期計算期間第22期計算期間自 2024年4月27日自 2025年4月29日至 2025年4月28日至 2026年4月27日※1 分配金の計算過程※1 分配金の計算過程2025年4月28日における分配対象収益1,489,289,431円のうち、28,225,861円(1万口当たり510円)を分配しております。2026年4月27日における分配対象収益2,037,934,452円のうち、27,416,637円(1万口当たり550円)を分配しております。項目項目費用控除後の配当等収益額A10,070円費用控除後の配当等収益額A34,750円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B127,533,120円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額B721,284,328円収益調整金額C330,209,714円収益調整金額C331,980,609円分配準備積立金額D1,031,536,527円分配準備積立金額D984,634,765円当ファンドの分配対象収益額

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:百万円)
資本金		2,500		2,500
資本剰余金
資本準備金		27		27
その他資本剰余金		19		19
資本剰余金合計		47		47
利益剰余金
利益準備金		597		597
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,048		10,870
利益剰余金合計		9,646		11,468

e border="0">(単位:百万円) 前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2025年4月28日現在)	(2026年4月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
元本	※1	321,907,139	282,683,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,668,300,816	2,213,050,302

e border="0" width="616">区分注記(2025年4月28日現在)(2026年4月27日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン32,045,03364,352,391株式1,944,322,5002,419,424,530未収入金-30,001,606未収配当金14,939,00016,839,900未収利息3071,057流動資産合計1,991,306,8402,530,619,484資産合計1,991,306,8402,530,619,484負債の部流動負債未払金-22,709,814未払解約金1,098,88512,176,117流動負債合計1,098,88534,885,931負債合計1,098,88534,885,931純資産の部元本等元本※1321,907,139282,683,251剰余金剰余金又は欠損金(△)1,668,300,8162,213,050,302元本等合計1,990,207,9552,495,733,553純資産合計1,990,207,9552,495,733,553負債純資産合計1,991,306,8402,530,619,484 
 

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