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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

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【提出】: 2017/01/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円		当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
1期	自 2004年4月27日	至 2005年4月26日	1.0000		0.9249	△ 7.51
2期	自 2005年4月27日	至 2006年4月26日	0.9249		1.5971	72.68
3期	自 2006年4月27日	至 2007年4月26日	1.5971		1.3424	△ 15.95
4期	自 2007年4月27日	至 2008年4月28日	1.3424		1.0357	△ 22.85
5期	自 2008年4月29日	至 2009年4月27日	1.0357		0.6553	△ 36.73
6期	自 2009年4月28日	至 2010年4月26日	0.6553		0.8153	24.42
7期	自 2010年4月27日	至 2011年4月26日	0.8153		0.7060	△ 13.41
8期	自 2011年4月27日	至 2012年4月26日	0.7060		0.7211	2.14
9期	自 2012年4月27日	至 2013年4月26日	0.7211		1.1289	56.55
10期	自 2013年4月27日	至 2014年4月28日	1.1289		1.2264	8.64
11期	自 2014年4月29日	至 2015年4月27日	1.2264		1.7642	43.85
12期	自 2015年4月28日	至 2016年4月26日	1.7342		1.6565	△ 4.48
13期(中間期)	自 2016年4月27日	至 2016年10月26日	1.6565	1.7194		3.80
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

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