有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
1期	自 2004年4月27日	至 2005年4月26日	1.0000	0.9249	△ 7.51
2期	自 2005年4月27日	至 2006年4月26日	0.9249	1.5971	72.68
3期	自 2006年4月27日	至 2007年4月26日	1.5971	1.3424	△ 15.95
4期	自 2007年4月27日	至 2008年4月28日	1.3424	1.0357	△ 22.85
5期	自 2008年4月29日	至 2009年4月27日	1.0357	0.6553	△ 36.73
6期	自 2009年4月28日	至 2010年4月26日	0.6553	0.8153	24.42
7期	自 2010年4月27日	至 2011年4月26日	0.8153	0.7060	△ 13.41
8期	自 2011年4月27日	至 2012年4月26日	0.7060	0.7211	2.14
9期	自 2012年4月27日	至 2013年4月26日	0.7211	1.1289	56.55
10期	自 2013年4月27日	至 2014年4月28日	1.1289	1.2264	8.64
11期	自 2014年4月29日	至 2015年4月27日	1.2264	1.7642	43.85
12期	自 2015年4月28日	至 2016年4月26日	1.7342	1.6565	△ 4.48
13期	自 2016年4月27日	至 2017年4月26日	1.6565	1.8460	11.44
14期	自 2017年4月27日	至 2018年4月26日	1.8160	2.2854	25.85
15期	自 2018年4月27日	至 2019年4月26日	2.2554	2.1428	△ 4.99
16期	自 2019年4月27日	至 2020年4月27日	2.1128	1.9880	△ 5.91
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。