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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26)

    【提出】
    2024/07/26 9:06
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】



    (単位:円)
    第19期計算期間
    自 2022年4月27日
    至 2023年4月26日
    第20期計算期間
    自 2023年4月27日
    至 2024年4月26日
    営業収益
    受取利息-119
    有価証券売買等損益47,029,542445,561,357
    営業収益合計47,029,542445,561,476
    営業費用
    支払利息5,3984,847
    受託者報酬1,465,4551,599,525
    委託者報酬23,813,48125,992,145
    その他費用1,117,7091,299,599
    営業費用合計26,402,04328,896,116
    営業利益又は営業損失(△)20,627,499416,665,360
    経常利益又は経常損失(△)20,627,499416,665,360
    当期純利益又は当期純損失(△)20,627,499416,665,360
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)622,87822,497,468
    期首剰余金又は期首欠損金(△)1,004,630,9361,064,775,023
    剰余金増加額又は欠損金減少額91,785,46331,474,598
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額91,785,46331,474,598
    剰余金減少額又は欠損金増加額33,388,058110,442,909
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額33,388,058110,442,909
    分配金※1
    18,257,939
    ※1
    23,543,400
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,064,775,0231,356,431,204

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