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【提出】: 2025/07/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期計算期間自 2023年4月27日至 2024年4月26日	第21期計算期間自 2024年4月27日至 2025年4月28日
営業収益
	受取利息	119	13,316
	有価証券売買等損益	445,561,357	165,847,044
	営業収益合計	445,561,476	165,860,360
営業費用
	支払利息	4,847	-
	受託者報酬	1,599,525	1,810,419
	委託者報酬	25,992,145	29,419,113
	その他費用	1,299,599	1,232,460
	営業費用合計	28,896,116	32,461,992
営業利益又は営業損失(△)		416,665,360	133,398,368
経常利益又は経常損失(△)		416,665,360	133,398,368
当期純利益又は当期純損失(△)		416,665,360	133,398,368
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		22,497,468	5,850,875
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,064,775,023	1,356,431,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,474,598	45,947,295
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,474,598	45,947,295
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,442,909	59,753,563
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,442,909	59,753,563
分配金		※1 23,543,400	※1 28,225,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,356,431,204	1,441,946,568

開示資料

決算

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