三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月21日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月23日-平成24年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月22日 | 2012年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,631,854 | 10,054,105 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,642,350 | 2,619,908,421 |
| 未収入金 | 6,518,000 | 1,816,000 |
| 未収利息 | 37 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,702,792,241 | 2,631,778,549 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,702,792,241 | 2,631,778,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,003,974 | 1,105,904 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,249 | 1,002,487 |
| 未払委託者報酬 | 8,903,733 | 8,897,017 |
| その他未払費用 | 38,812 | 38,782 |
| 流動負債合計 | 21,949,768 | 11,044,190 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,949,768 | 11,044,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,474,178,785 | 2,565,604,714 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 206,663,688 | 55,129,645 |
| （分配準備積立金） | 191,176,409 | 201,047,908 |
| 元本等合計 | 2,680,842,473 | 2,620,734,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,680,842,473 | 2,620,734,359 |
| 負債純資産合計 | 2,702,792,241 | 2,631,778,549 |
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