三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月22日 | 2013年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,054,105 | 36,384,732 |
| 親投資信託受益証券 | 2,619,908,421 | 3,125,438,648 |
| 未収入金 | 1,816,000 | 17,223,000 |
| 未収利息 | 23 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,631,778,549 | 3,179,046,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,631,778,549 | 3,179,046,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,105,904 | 41,378,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,487 | 1,163,773 |
| 未払委託者報酬 | 8,897,017 | 10,328,429 |
| その他未払費用 | 38,782 | 45,033 |
| 流動負債合計 | 11,044,190 | 52,915,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,044,190 | 52,915,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,565,604,714 | 2,374,208,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,129,645 | 751,922,754 |
| （分配準備積立金） | 201,047,908 | 260,515,812 |
| 元本等合計 | 2,620,734,359 | 3,126,131,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,620,734,359 | 3,126,131,196 |
| 負債純資産合計 | 2,631,778,549 | 3,179,046,462 |
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