三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月23日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月22日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,384,732 | 25,089,090 |
| 親投資信託受益証券 | 3,125,438,648 | 3,951,598,306 |
| 未収入金 | 17,223,000 | 16,035,000 |
| 未収利息 | 82 | 41 |
| 流動資産計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 |
| 資産の部合計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 22,588,413 |
| 未払解約金 | 41,378,031 | 544,579 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,773 | 1,728,352 |
| 未払委託者報酬 | 10,328,429 | 15,339,075 |
| その他未払費用 | 45,033 | 66,912 |
| 流動負債計 | 52,915,266 | 40,267,331 |
| 負債の部合計 | 52,915,266 | 40,267,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,374,208,442 | 2,258,841,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,922,754 | 1,693,613,804 |
| （分配準備積立金） | 260,515,812 | 781,657,085 |
| 元本等合計 | 3,126,131,196 | 3,952,455,106 |
| 純資産の部合計 | 3,126,131,196 | 3,952,455,106 |
| 負債・純資産合計 | 3,179,046,462 | 3,992,722,437 |
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