三菱UFJ外国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月23日 至 2013年2月22日 | 自 2013年2月23日 至 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,786 | 11,698 |
| 有価証券売買等損益 | 750,835,227 | 1,142,450,658 |
| 営業収益合計 | 750,842,013 | 1,142,462,356 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,203,826 | 3,313,684 |
| 委託者報酬 | 19,558,828 | 29,408,801 |
| その他費用 | 85,267 | 128,278 |
| 営業費用合計 | 21,847,921 | 32,850,763 |
| 全事業営業利益 | 728,994,092 | 1,109,611,593 |
| 当期経常利益 | 728,994,092 | 1,109,611,593 |
| 当年度純利益 | 728,994,092 | 1,109,611,593 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 116,906,042 | 418,570,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 751,922,754 | 1,693,613,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,583,205 | 1,062,486,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,583,205 | 1,062,486,984 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,878,146 | 789,248,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,878,146 | 789,248,913 |
| 分配金 | － | 22,588,413 |
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