三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月24日-平成28年2月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月23日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 16,637,025 |
| コール・ローン | 18,745,746 | 1,135,717 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,559,211 | 3,722,508,756 |
| 未収入金 | 34,252,000 | 7,932,000 |
| 未収利息 | 30 | － |
| 流動資産計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 |
| 資産の部合計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,993,737 | － |
| 未払解約金 | 10,653,699 | 7,129,618 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,244 | 1,788,548 |
| 未払委託者報酬 | 15,595,492 | 15,873,303 |
| その他未払費用 | 68,033 | 69,250 |
| 流動負債計 | 52,068,205 | 24,860,719 |
| 負債の部合計 | 52,068,205 | 24,860,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,999,478,108 | 2,042,600,982 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,367,010,674 | 1,680,751,797 |
| （分配準備積立金） | 1,213,979,791 | 960,956,337 |
| 元本等合計 | 4,366,488,782 | 3,723,352,779 |
| 純資産の部合計 | 4,366,488,782 | 3,723,352,779 |
| 負債・純資産合計 | 4,418,556,987 | 3,748,213,498 |
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