三菱UFJ外国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月23日 至 2013年8月22日 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,202 | 3,443 |
| 有価証券売買等損益 | 430,613,409 | 300,756,477 |
| 営業収益合計 | 430,619,611 | 300,759,920 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,585,332 | 1,677,702 |
| 委託者報酬 | 14,069,726 | 14,889,537 |
| その他費用 | 61,366 | 64,947 |
| 営業費用合計 | 15,716,424 | 16,632,186 |
| 全事業営業利益 | 414,903,187 | 284,127,734 |
| 当期経常利益 | 414,903,187 | 284,127,734 |
| 当年度純利益 | 414,903,187 | 284,127,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,827,889 | 23,734,538 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,613,804 | 1,850,681,522 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,393,299 | 242,954,248 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 637,393,299 | 242,954,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,775,956 | 346,279,726 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 308,775,956 | 346,279,726 |
| 分配金 | － | － |
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