三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 523,742 |
| コール・ローン | 25,089,090 | 23,739,740 |
| 親投資信託受益証券 | 3,951,598,306 | 3,970,839,783 |
| 未収入金 | 16,035,000 | 7,740,000 |
| 未収利息 | 41 | 108 |
| 流動資産計 | 3,992,722,437 | 4,002,843,373 |
| 資産の部合計 | 3,992,722,437 | 4,002,843,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,588,413 | － |
| 未払解約金 | 544,579 | 33,674,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,352 | 1,677,702 |
| 未払委託者報酬 | 15,339,075 | 14,889,537 |
| その他未払費用 | 66,912 | 64,947 |
| 流動負債計 | 40,267,331 | 50,306,706 |
| 負債の部合計 | 40,267,331 | 50,306,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,258,841,302 | 2,101,855,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,693,613,804 | 1,850,681,522 |
| （分配準備積立金） | 781,657,085 | 633,540,227 |
| 元本等合計 | 3,952,455,106 | 3,952,536,667 |
| 純資産の部合計 | 3,952,455,106 | 3,952,536,667 |
| 負債・純資産合計 | 3,992,722,437 | 4,002,843,373 |
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