三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月23日-平成31年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,433,100 | 31,375,754 |
| 親投資信託受益証券 | 6,146,072,497 | 6,850,413,253 |
| 未収入金 | 28,875,000 | 3,361,000 |
| 流動資産計 | 6,202,380,597 | 6,885,150,007 |
| 資産の部合計 | 6,202,380,597 | 6,885,150,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,892,210 | － |
| 未払解約金 | 1,783,782 | 4,392,853 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,870 | 2,805,910 |
| 未払委託者報酬 | 21,849,030 | 24,902,356 |
| 未払利息 | 40 | 54 |
| その他未払費用 | 95,335 | 108,665 |
| 流動負債計 | 54,082,267 | 32,209,838 |
| 負債の部合計 | 54,082,267 | 32,209,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,535,655,535 | 2,662,813,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,612,642,795 | 4,190,126,245 |
| （分配準備積立金） | 728,685,770 | 669,335,648 |
| 元本等合計 | 6,148,298,330 | 6,852,940,169 |
| 純資産の部合計 | 6,148,298,330 | 6,852,940,169 |
| 負債・純資産合計 | 6,202,380,597 | 6,885,150,007 |
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