三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,991,507 | 31,093,402 |
| 親投資信託受益証券 | 6,482,636,931 | 6,164,337,834 |
| 未収入金 | 30,713,079 | 2,554,460 |
| 流動資産計 | 6,581,341,517 | 6,197,985,696 |
| 資産の部合計 | 6,581,341,517 | 6,197,985,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,029,683 | － |
| 未払解約金 | 29,962,314 | 4,058,621 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,078 | 2,756,415 |
| 未払委託者報酬 | 24,513,387 | 24,463,085 |
| 未払利息 | 114 | 57 |
| その他未払費用 | 106,970 | 106,747 |
| 流動負債計 | 96,374,546 | 31,384,925 |
| 負債の部合計 | 96,374,546 | 31,384,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,978,927 | 2,465,033,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,882,988,044 | 3,701,567,087 |
| （分配準備積立金） | 721,098,280 | 640,298,813 |
| 元本等合計 | 6,484,966,971 | 6,166,600,771 |
| 純資産の部合計 | 6,484,966,971 | 6,166,600,771 |
| 負債・純資産合計 | 6,581,341,517 | 6,197,985,696 |
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