剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 11 期自 平成26年 2月25日至 平成27年 2月23日	第 12 期自 平成27年 2月24日至 平成28年 2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		171,285,827	3,341,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,693,613,804	2,367,010,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		723,213,286	768,352,624
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	723,213,286	768,352,624
剰余金減少額又は欠損金増加額		782,985,035	734,630,117
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	782,985,035	734,630,117
分配金		※123,993,737	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,367,010,674	1,680,751,797

2016/05/20 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 11 期(自 平成26年2月25日 至 平成27年2月23日)

2016/05/20 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月23日現在 ]	[ 平成28年2月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	99,190,710,426	109,676,985,660
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		124,423,035,884	98,458,123,394

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2016/05/20 9:38