三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,530,349 |
| コール・ローン | 32,292,382 | 44,755,455 |
| 親投資信託受益証券 | 7,110,721,185 | 8,812,294,173 |
| 未収入金 | 45,341,956 | 204,507 |
| 流動資産計 | 7,188,355,523 | 8,876,784,484 |
| 資産の部合計 | 7,188,355,523 | 8,876,784,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,149,034 | 24,177,804 |
| 未払受託者報酬 | 2,880,043 | 3,496,323 |
| 未払委託者報酬 | 25,560,274 | 31,029,788 |
| 未払利息 | 7 | 133 |
| その他未払費用 | 111,543 | 135,421 |
| 流動負債計 | 74,700,901 | 58,839,469 |
| 負債の部合計 | 74,700,901 | 58,839,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,170,052,323 | 2,327,454,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,943,602,299 | 6,490,490,851 |
| （分配準備積立金） | 1,947,815,839 | 1,769,185,982 |
| 元本等合計 | 7,113,654,622 | 8,817,945,015 |
| 純資産の部合計 | 7,113,654,622 | 8,817,945,015 |
| 負債・純資産合計 | 7,188,355,523 | 8,876,784,484 |
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