三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月23日-令和5年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月22日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,079,243 | 68,123,973 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987,857,487 | 12,260,697,913 |
| 未収入金 | － | 25,267,102 |
| 流動資産計 | 10,036,936,730 | 12,354,088,988 |
| 資産の部合計 | 10,036,936,730 | 12,354,088,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,805,850 | 42,804,985 |
| 未払受託者報酬 | 4,400,376 | 4,108,527 |
| 未払委託者報酬 | 39,053,233 | 41,399,137 |
| 未払利息 | 18 | 25 |
| その他未払費用 | 170,452 | 183,433 |
| 流動負債計 | 45,429,929 | 88,496,107 |
| 負債の部合計 | 45,429,929 | 88,496,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,591,493,887 | 2,809,300,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,400,012,914 | 9,456,292,117 |
| （分配準備積立金） | 2,685,622,498 | 2,547,520,447 |
| 元本等合計 | 9,991,506,801 | 12,265,592,881 |
| 純資産の部合計 | 9,991,506,801 | 12,265,592,881 |
| 負債・純資産合計 | 10,036,936,730 | 12,354,088,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
