三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/23-2024/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,185,644 | 75,270,562 |
| 親投資信託受益証券 | 12,704,993,526 | 15,242,641,073 |
| 未収入金 | 51,236,892 | 6,780,962 |
| 流動資産計 | 12,817,416,062 | 15,324,692,597 |
| 資産の部合計 | 12,817,416,062 | 15,324,692,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,308,309 | － |
| 未払解約金 | 5,750,466 | 19,814,097 |
| 未払受託者報酬 | 4,051,293 | 4,537,890 |
| 未払委託者報酬 | 46,589,708 | 52,185,683 |
| 未払利息 | 15 | 171 |
| その他未払費用 | 209,262 | 234,401 |
| 流動負債計 | 107,909,053 | 76,772,242 |
| 負債の部合計 | 107,909,053 | 76,772,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,018,135,871 | 3,114,077,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,691,371,138 | 12,133,842,800 |
| （分配準備積立金） | 3,306,647,313 | 3,069,286,000 |
| 元本等合計 | 12,709,507,009 | 15,247,920,355 |
| 純資産の部合計 | 12,709,507,009 | 15,247,920,355 |
| 負債・純資産合計 | 12,817,416,062 | 15,324,692,597 |
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