三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/02/23-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月22日 | 2024年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,731,836 | 101,234,975 |
| 親投資信託受益証券 | 18,694,428,222 | 21,056,899,540 |
| 未収入金 | 96,715,679 | 12,166,832 |
| 未収利息 | － | 589 |
| 流動資産計 | 18,907,875,737 | 21,170,301,936 |
| 資産の部合計 | 18,907,875,737 | 21,170,301,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,461,000 | － |
| 未払解約金 | 68,067,269 | 20,789,170 |
| 未払受託者報酬 | 5,527,252 | 6,792,850 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,340 | 78,117,753 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 285,522 | 350,900 |
| 流動負債計 | 206,904,391 | 106,050,673 |
| 負債の部合計 | 206,904,391 | 106,050,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,666,702 | 3,445,122,123 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,393,304,644 | 17,619,129,140 |
| （分配準備積立金） | 7,081,433,701 | 6,700,356,229 |
| 元本等合計 | 18,700,971,346 | 21,064,251,263 |
| 純資産の部合計 | 18,700,971,346 | 21,064,251,263 |
| 負債・純資産合計 | 18,907,875,737 | 21,170,301,936 |
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