三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/26-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,798,909 | 115,147,545 |
| 親投資信託受益証券 | 23,166,473,679 | 25,038,093,240 |
| 未収入金 | 76,789,433 | － |
| 未収利息 | 1,345 | 1,467 |
| 流動資産計 | 23,349,063,366 | 25,153,242,252 |
| 資産の部合計 | 23,349,063,366 | 25,153,242,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,438,881 | － |
| 未払解約金 | 4,719,917 | 16,077,448 |
| 未払受託者報酬 | 7,679,483 | 7,469,621 |
| 未払委託者報酬 | 88,314,045 | 85,900,591 |
| その他未払費用 | 396,716 | 385,869 |
| 流動負債計 | 177,549,042 | 109,833,529 |
| 負債の部合計 | 177,549,042 | 109,833,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,474,494,615 | 3,484,044,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,697,019,709 | 21,559,364,513 |
| （分配準備積立金） | 9,580,372,695 | 9,167,829,405 |
| 元本等合計 | 23,171,514,324 | 25,043,408,723 |
| 純資産の部合計 | 23,171,514,324 | 25,043,408,723 |
| 負債・純資産合計 | 23,349,063,366 | 25,153,242,252 |
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