剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成24年4月24日至 平成25年4月22日)	当期(自 平成25年4月23日至 平成26年4月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,840,987	11,005,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△786,913,728	167,148,389
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,959,663	25,011,483
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,959,663	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	25,011,483
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,769,024	10,476,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,476,782
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,769,024	-
分配金		※251,209,109	※251,764,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		167,148,389	318,143,476

2014/07/18 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/18 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年4月22日現在	平成26年4月21日現在
元本	※1,※2	3,438,331,499	3,072,886,038
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		760,322,652	960,841,745

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/07/18 9:10