フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,954,729 | 27,514,558 |
| 親投資信託受益証券 | 3,355,027,578 | 3,544,894,357 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 19 | 22 |
| 流動資産計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 |
| 資産の部合計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,209,109 | 51,764,486 |
| 未払解約金 | 89,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,135,237 | 1,549,837 |
| 未払委託者報酬 | 18,731,369 | 25,572,219 |
| その他未払費用 | 99,271 | 98,537 |
| 流動負債計 | 71,264,617 | 78,985,079 |
| 負債の部合計 | 71,264,617 | 78,985,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,200,569,320 | 3,235,280,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,148,389 | 318,143,476 |
| （分配準備積立金） | 1,144,182,389 | 1,078,153,309 |
| 元本等合計 | 3,367,717,709 | 3,553,423,858 |
| 純資産の部合計 | 3,367,717,709 | 3,553,423,858 |
| 負債・純資産合計 | 3,438,982,326 | 3,632,408,937 |
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