フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,514,558 | 31,095,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,544,894,357 | 4,649,344,272 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 82,000,000 |
| 未収利息 | 22 | 8 |
| 流動資産計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 |
| 資産の部合計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,764,486 | 70,494,942 |
| 未払解約金 | － | 565,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,549,837 | 1,853,603 |
| 未払委託者報酬 | 25,572,219 | 30,584,408 |
| その他未払費用 | 98,537 | 108,000 |
| 流動負債計 | 78,985,079 | 103,606,281 |
| 負債の部合計 | 78,985,079 | 103,606,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,235,280,382 | 3,204,315,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,143,476 | 1,454,517,474 |
| （分配準備積立金） | 1,078,153,309 | 1,365,973,494 |
| 元本等合計 | 3,553,423,858 | 4,658,833,060 |
| 純資産の部合計 | 3,553,423,858 | 4,658,833,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,408,937 | 4,762,439,341 |
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