フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月21日 | 2016年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,234,622 |
| コール・ローン | 31,095,061 | 34,050,366 |
| 親投資信託受益証券 | 4,649,344,272 | 4,210,231,952 |
| 未収入金 | 82,000,000 | 500,000 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 |
| 資産の部合計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,494,942 | － |
| 未払解約金 | 565,328 | 475,777 |
| 未払受託者報酬 | 1,853,603 | 1,868,248 |
| 未払委託者報酬 | 30,584,408 | 30,826,150 |
| 未払利息 | － | 95 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,238 |
| 流動負債計 | 103,606,281 | 33,278,508 |
| 負債の部合計 | 103,606,281 | 33,278,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,204,315,586 | 3,221,106,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,454,517,474 | 996,632,186 |
| （分配準備積立金） | 1,365,973,494 | 1,301,239,185 |
| 元本等合計 | 4,658,833,060 | 4,217,738,432 |
| 純資産の部合計 | 4,658,833,060 | 4,217,738,432 |
| 負債・純資産合計 | 4,762,439,341 | 4,251,016,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
