フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月22日-平成29年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2017年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,234,622 | － |
| コール・ローン | 34,050,366 | 42,075,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,210,231,952 | 4,402,795,479 |
| 未収入金 | 500,000 | 71,000,000 |
| 流動資産計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 |
| 資産の部合計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 70,669,452 |
| 未払解約金 | 475,777 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,868,248 | 1,940,248 |
| 未払委託者報酬 | 30,826,150 | 32,013,991 |
| 未払利息 | 95 | 111 |
| その他未払費用 | 108,238 | 108,344 |
| 流動負債計 | 33,278,508 | 104,732,146 |
| 負債の部合計 | 33,278,508 | 104,732,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,221,106,246 | 3,212,247,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 996,632,186 | 1,198,890,916 |
| （分配準備積立金） | 1,301,239,185 | 1,247,123,700 |
| 元本等合計 | 4,217,738,432 | 4,411,138,753 |
| 純資産の部合計 | 4,217,738,432 | 4,411,138,753 |
| 負債・純資産合計 | 4,251,016,940 | 4,515,870,899 |
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