純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
負債合計		60,000,000	6,000,000
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/19 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	51	557,505

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/01/19 9:14

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年11月28日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		2,691,782	0.06
合 計(純資産総額)		4,229,226,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/01/19 9:14

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2015/01/19 9:14