半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月22日-平成27年4月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成26年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成26年10月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,200,569,320円 期中追加設定元本額 231,091,740円 期中一部解約元本額 196,380,678円	期首元本額 3,235,280,382円 期中追加設定元本額 98,421,035円 期中一部解約元本額 84,828,125円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	3,235,280,382口	3,248,873,292口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成25年4月23日 至 平成25年10月22日)	当中間計算期間 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月21日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.45%以下を乗じた額。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成26年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成26年10月21日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

前計算期間末 (平成26年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成26年10月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 (平成26年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成26年10月21日現在)
1口当たり純資産額      1.0983円 (1万口当たり純資産額  10,983円)	1口当たり純資産額      1.1311円 (1万口当たり純資産額  11,311円)

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりです。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。
財務諸表
しんきんフコクSRIマザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		41,857,202	42,442,482
株式		3,957,489,000	4,566,582,840
未収入金		58,267,869	-
未収配当金		36,113,678	39,346,100
未収利息		34	23
流動資産合計		4,093,727,783	4,648,371,445
資産合計		4,093,727,783	4,648,371,445
負債の部
流動負債
未払解約金		60,000,000	6,000,000
流動負債合計		60,000,000	6,000,000
負債合計		60,000,000	6,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,072,886,038	3,408,039,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		960,841,745	1,234,332,395
元本等合計		4,033,727,783	4,642,371,445
純資産合計		4,033,727,783	4,642,371,445
負債純資産合計		4,093,727,783	4,648,371,445

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,438,331,499円 期中追加設定元本額 125,708,096円 期中一部解約元本額 491,153,557円	期首元本額 3,072,886,038円 期中追加設定元本額 412,091,555円 期中一部解約元本額 76,938,543円
元本の内訳	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 2,700,460,393円 しんきんSRIファンド 372,425,645円 合計 3,072,886,038円	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 2,691,201,883円 しんきんSRIファンド 716,837,167円 合計 3,408,039,050円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	3,072,886,038口	3,408,039,050口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
1口当たり純資産額    1.3127円 (1万口当たり純資産額 13,127円)	1口当たり純資産額    1.3622円 (1万口当たり純資産額 13,622円)