半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (平成29年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成29年10月21日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,221,106,246円 期中追加設定元本額 140,153,360円 期中一部解約元本額 149,011,769円	期首元本額 3,212,247,837円 期中追加設定元本額 84,469,831円 期中一部解約元本額 68,931,223円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	3,212,247,837口	3,227,786,445口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成28年4月22日 至 平成28年10月21日)	当中間計算期間 (自 平成29年4月22日 至 平成29年10月21日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.45%以下を乗じた額。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (平成29年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成29年10月21日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (平成29年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成29年10月21日現在)
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 (平成29年4月21日現在)	当中間計算期間末 (平成29年10月21日現在)
1口当たり純資産額  1.3732円 (1万口当たり純資産額  13,732円)	1口当たり純資産額  1.6168円 (1万口当たり純資産額  16,168円)

(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
財務諸表
しんきんフコクSRIマザーファンド
(1)貸借対照表

区分		平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
科目	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		19,841,261	22,465,303
株式		5,460,588,770	6,453,167,190
未収入金		72,949,764	10,787,549
未収配当金		51,131,950	51,209,000
流動資産合計		5,604,511,745	6,537,629,042
資産合計		5,604,511,745	6,537,629,042
負債の部
流動負債
未払解約金		71,000,000	10,000,000
未払利息		52	60
その他未払費用		176	97
流動負債合計		71,000,228	10,000,157
負債合計		71,000,228	10,000,157
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	3,120,804,177	3,102,787,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,412,707,340	3,424,841,535
元本等合計		5,533,511,517	6,527,628,885
純資産合計		5,533,511,517	6,527,628,885
負債純資産合計		5,604,511,745	6,537,629,042

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,226,746,217円 期中追加設定元本額 61,915,125円 期中一部解約元本額 167,857,165円	期首元本額 3,120,804,177円 期中追加設定元本額 37,126,283円 期中一部解約元本額 55,143,110円
元本の内訳	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 2,483,106,130円 しんきんSRIファンド 637,698,047円 合計 3,120,804,177円	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 2,476,748,507円 しんきんSRIファンド 626,038,843円 合計 3,102,787,350円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	3,120,804,177口	3,102,787,350口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報)

平成29年4月21日現在	平成29年10月21日現在
1口当たり純資産額  1.7731円 (1万口当たり純資産額  17,731円)	1口当たり純資産額  2.1038円 (1万口当たり純資産額  21,038円)