剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成25年4月23日至 平成25年10月22日)	当中間計算期間(自 平成26年4月22日至 平成26年10月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,570,509	5,869,241
期首剰余金又は期首欠損金(△)		167,148,389	318,143,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,371,879	15,494,601
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,371,879	15,494,601
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,520,290	8,378,557
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,520,290	8,378,557
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		409,359,178	425,963,559

2015/01/19 9:14

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年4月21日現在	平成26年10月21日現在
元本	※1,※2	3,072,886,038	3,408,039,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		960,841,745	1,234,332,395

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/19 9:14

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		1,730,999
別途積立金	1,410,000
繰越利益剰余金	320,999
利益剰余金計		1,732,999

(2)中間損益計算書

2015/01/19 9:14