剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年4月22日至 平成27年4月21日)	当期(自 平成27年4月22日至 平成28年4月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,248,537	△7,758,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)		318,143,476	1,454,517,474
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,428,199	80,405,029
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,428,199	80,405,029
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,177,933	85,289,387
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,177,933	85,289,387
分配金		※270,494,942	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,454,517,474	996,632,186

2016/07/15 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/15 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成27年4月21日現在	平成28年4月21日現在
元本	※1,※2	3,293,079,741	3,226,746,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,607,545,372	2,060,707,792

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/15 9:03