剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年4月22日至 平成28年4月21日)	当期(自 平成28年4月22日至 平成29年4月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,758,860	1,548,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,454,517,474	996,632,186
剰余金増加額又は欠損金減少額		80,405,029	43,469,229
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,405,029	43,469,229
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,289,387	45,935,161
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,289,387	45,935,161
分配金		※2-	※270,669,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		996,632,186	1,198,890,916

2017/07/14 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/14 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成28年4月21日現在	平成29年4月21日現在
元本	※1,※2	3,226,746,217	3,120,804,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,060,707,792	2,412,707,340

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/14 9:06