フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,448,883 | 29,526,466 |
| 親投資信託受益証券 | 5,427,454,673 | 5,196,729,121 |
| 未収入金 | 104,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 |
| 資産の部合計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 90,797,566 | － |
| 未払解約金 | － | 1,223,233 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,729 | 2,144,383 |
| 未払委託者報酬 | 39,529,362 | 35,382,246 |
| 未払利息 | 109 | 85 |
| その他未払費用 | 109,042 | 108,675 |
| 流動負債計 | 132,831,808 | 38,858,622 |
| 負債の部合計 | 132,831,808 | 38,858,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,242,770,246 | 3,265,925,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,193,301,502 | 1,933,471,894 |
| （分配準備積立金） | 1,889,046,677 | 1,859,185,757 |
| 元本等合計 | 5,436,071,748 | 5,199,396,965 |
| 純資産の部合計 | 5,436,071,748 | 5,199,396,965 |
| 負債・純資産合計 | 5,568,903,556 | 5,238,255,587 |
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