フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月23日-令和2年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,542,967 |
| コール・ローン | 29,526,466 | 3,879,706 |
| 親投資信託受益証券 | 5,196,729,121 | 4,520,067,520 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 3,500,000 |
| 流動資産計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 |
| 資産の部合計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,223,233 | 2,239,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,144,383 | 2,268,013 |
| 未払委託者報酬 | 35,382,246 | 37,422,177 |
| 未払利息 | 85 | 11 |
| その他未払費用 | 108,675 | 111,367 |
| 流動負債計 | 38,858,622 | 42,040,640 |
| 負債の部合計 | 38,858,622 | 42,040,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,265,925,071 | 3,251,735,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,933,471,894 | 1,271,214,417 |
| （分配準備積立金） | 1,859,185,757 | 1,842,000,621 |
| 元本等合計 | 5,199,396,965 | 4,522,949,553 |
| 純資産の部合計 | 5,199,396,965 | 4,522,949,553 |
| 負債・純資産合計 | 5,238,255,587 | 4,564,990,193 |
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