フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月21日 | 2020年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,542,967 | － |
| コール・ローン | 3,879,706 | 32,629,123 |
| 親投資信託受益証券 | 4,520,067,520 | 5,315,556,519 |
| 未収入金 | 3,500,000 | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 4,564,990,193 | 5,360,185,642 |
| 資産の部合計 | 4,564,990,193 | 5,360,185,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,239,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,268,013 | 2,219,063 |
| 未払委託者報酬 | 37,422,177 | 36,614,570 |
| 未払利息 | 11 | 79 |
| その他未払費用 | 111,367 | 110,156 |
| 流動負債計 | 42,040,640 | 38,943,868 |
| 負債の部合計 | 42,040,640 | 38,943,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,251,735,136 | 3,242,735,966 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,214,417 | 2,078,505,808 |
| （分配準備積立金） | 1,842,000,621 | 1,813,703,827 |
| 元本等合計 | 4,522,949,553 | 5,321,241,774 |
| 純資産の部合計 | 4,522,949,553 | 5,321,241,774 |
| 負債・純資産合計 | 4,564,990,193 | 5,360,185,642 |
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