フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月22日-令和4年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2021年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,565,815 | － |
| コール・ローン | 38,771,314 | 47,378,071 |
| 親投資信託受益証券 | 6,222,577,641 | 6,571,136,111 |
| 流動資産計 | 6,274,914,770 | 6,618,514,182 |
| 資産の部合計 | 6,274,914,770 | 6,618,514,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 668,075 | 40,017 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,330 | 2,163,900 |
| 未払委託者報酬 | 43,548,934 | 35,814,406 |
| 未払利息 | 113 | 129 |
| その他未払費用 | 110,354 | 110,505 |
| 流動負債計 | 46,966,806 | 38,128,957 |
| 負債の部合計 | 46,966,806 | 38,128,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,222,326,092 | 3,240,640,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,005,621,872 | 3,339,744,447 |
| （分配準備積立金） | 2,536,710,154 | 2,498,241,120 |
| 元本等合計 | 6,227,947,964 | 6,580,385,225 |
| 純資産の部合計 | 6,227,947,964 | 6,580,385,225 |
| 負債・純資産合計 | 6,274,914,770 | 6,618,514,182 |
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