フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月22日-令和5年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2022年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,463,293 |
| コール・ローン | 34,959,645 | 4,292,739 |
| 親投資信託受益証券 | 6,263,777,948 | 6,271,979,448 |
| 流動資産計 | 6,298,737,593 | 6,303,735,480 |
| 資産の部合計 | 6,298,737,593 | 6,303,735,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,747,555 | 1,735,321 |
| 未払委託者報酬 | 29,009,325 | 28,806,279 |
| 未払利息 | 97 | 12 |
| その他未払費用 | 110,532 | 110,539 |
| 流動負債計 | 31,031,777 | 30,652,151 |
| 負債の部合計 | 31,031,777 | 30,652,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,539,217 | 3,267,430,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,009,166,599 | 3,005,652,790 |
| （分配準備積立金） | 2,550,695,300 | 2,523,900,456 |
| 元本等合計 | 6,267,705,816 | 6,273,083,329 |
| 純資産の部合計 | 6,267,705,816 | 6,273,083,329 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,737,593 | 6,303,735,480 |
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