フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2023年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,443,118 | 12,848,052 |
| コール・ローン | 8,411,579 | 27,077,540 |
| 親投資信託受益証券 | 6,742,556,742 | 7,638,367,267 |
| 流動資産計 | 6,776,411,439 | 7,678,292,859 |
| 資産の部合計 | 6,776,411,439 | 7,678,292,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,187,284 | 21,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,883 | 2,079,564 |
| 未払委託者報酬 | 29,496,349 | 34,520,726 |
| 未払利息 | 25 | 160 |
| その他未払費用 | 111,057 | 111,409 |
| 流動負債計 | 32,571,598 | 36,733,268 |
| 負債の部合計 | 32,571,598 | 36,733,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,683,865 | 3,273,058,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,470,155,976 | 4,368,501,091 |
| （分配準備積立金） | 2,832,456,854 | 2,780,055,381 |
| 元本等合計 | 6,743,839,841 | 7,641,559,591 |
| 純資産の部合計 | 6,743,839,841 | 7,641,559,591 |
| 負債・純資産合計 | 6,776,411,439 | 7,678,292,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
