フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,907,408 | 48,100,363 |
| 親投資信託受益証券 | 9,107,933,888 | 9,296,731,384 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 210 |
| 流動資産計 | 9,155,841,308 | 9,349,831,957 |
| 資産の部合計 | 9,155,841,308 | 9,349,831,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,608,347 | 5,223,186 |
| 未払受託者報酬 | 2,358,220 | 2,581,274 |
| 未払委託者報酬 | 39,146,423 | 42,849,021 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 44,222,990 | 50,763,481 |
| 負債の部合計 | 44,222,990 | 50,763,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,810,160 | 3,274,762,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,828,808,158 | 6,024,305,632 |
| （分配準備積立金） | 5,020,225,402 | 4,936,856,481 |
| 元本等合計 | 9,111,618,318 | 9,299,068,476 |
| 純資産の部合計 | 9,111,618,318 | 9,299,068,476 |
| 負債・純資産合計 | 9,155,841,308 | 9,349,831,957 |
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