フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2026/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,716,696 | 54,081,930 |
| 親投資信託受益証券 | 9,003,174,960 | 11,601,299,209 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 505 | 518 |
| 流動資産計 | 9,055,892,161 | 11,658,381,657 |
| 資産の部合計 | 9,055,892,161 | 11,658,381,657 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,053,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,236 | 2,878,037 |
| 未払委託者報酬 | 42,997,860 | 47,775,381 |
| その他未払費用 | 110,000 | 220,000 |
| 流動負債計 | 45,698,096 | 51,927,173 |
| 負債の部合計 | 45,698,096 | 51,927,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,576,682 | 3,273,167,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,617,383 | 8,333,287,475 |
| （分配準備積立金） | 5,021,351,137 | 4,950,170,033 |
| 元本等合計 | 9,010,194,065 | 11,606,454,484 |
| 純資産の部合計 | 9,010,194,065 | 11,606,454,484 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,892,161 | 11,658,381,657 |
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