フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月21日 | 2022年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,565,815 | － |
| コール・ローン | 38,771,314 | 34,959,645 |
| 親投資信託受益証券 | 6,222,577,641 | 6,263,777,948 |
| 流動資産計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 |
| 資産の部合計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 668,075 | 164,268 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,330 | 1,747,555 |
| 未払委託者報酬 | 43,548,934 | 29,009,325 |
| 未払利息 | 113 | 97 |
| その他未払費用 | 110,354 | 110,532 |
| 流動負債計 | 46,966,806 | 31,031,777 |
| 負債の部合計 | 46,966,806 | 31,031,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,222,326,092 | 3,258,539,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,005,621,872 | 3,009,166,599 |
| （分配準備積立金） | 2,536,710,154 | 2,550,695,300 |
| 元本等合計 | 6,227,947,964 | 6,267,705,816 |
| 純資産の部合計 | 6,227,947,964 | 6,267,705,816 |
| 負債・純資産合計 | 6,274,914,770 | 6,298,737,593 |
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