フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/22-2023/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月21日 | 2023年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,443,118 |
| コール・ローン | 34,959,645 | 8,411,579 |
| 親投資信託受益証券 | 6,263,777,948 | 6,742,556,742 |
| 流動資産計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 |
| 資産の部合計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 164,268 | 1,187,284 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,555 | 1,776,883 |
| 未払委託者報酬 | 29,009,325 | 29,496,349 |
| 未払利息 | 97 | 25 |
| その他未払費用 | 110,532 | 111,057 |
| 流動負債計 | 31,031,777 | 32,571,598 |
| 負債の部合計 | 31,031,777 | 32,571,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,258,539,217 | 3,273,683,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,009,166,599 | 3,470,155,976 |
| （分配準備積立金） | 2,550,695,300 | 2,832,456,854 |
| 元本等合計 | 6,267,705,816 | 6,743,839,841 |
| 純資産の部合計 | 6,267,705,816 | 6,743,839,841 |
| 負債・純資産合計 | 6,298,737,593 | 6,776,411,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
