フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/22-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月21日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 25,443,118 | － |
| コール・ローン | 8,411,579 | 44,907,408 |
| 親投資信託受益証券 | 6,742,556,742 | 9,107,933,888 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 |
| 資産の部合計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,187,284 | 2,608,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,776,883 | 2,358,220 |
| 未払委託者報酬 | 29,496,349 | 39,146,423 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 111,057 | 110,000 |
| 流動負債計 | 32,571,598 | 44,222,990 |
| 負債の部合計 | 32,571,598 | 44,222,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,273,683,865 | 3,282,810,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,470,155,976 | 5,828,808,158 |
| （分配準備積立金） | 2,832,456,854 | 5,020,225,402 |
| 元本等合計 | 6,743,839,841 | 9,111,618,318 |
| 純資産の部合計 | 6,743,839,841 | 9,111,618,318 |
| 負債・純資産合計 | 6,776,411,439 | 9,155,841,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
