有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月22日-平成30年4月23日)

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法
・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1)「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」(確定拠出年金専用ファンド)
マザーファンド(しんきんフコクSRIマザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
2)「しんきんフコクSRIマザーファンド」
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。